tesoreria
ECOS modulo Tesoreria è uno strumento semplice ma completo per la gestione del portafoglio attivo e dello scadenzario incassi.
Il modulo Tesoreria è stato pensato per le aziende che non utilizzano un’applicazione amministrativa dedicata e che desiderano comunque poter gestire il portafoglio attivo in tutti i suoi aspetti.
ECOS Tesoreria permette di gestire qualsiasi tipo di pagamento relativo a fatture di vendita. È collegato con il modulo Contratti e Fatturazione in quanto quest’ultimo popola in automatico la tabella Portafoglio Effetti con tutti i dati relativi alle scadenze delle fatture di vendita emesse.
Il modulo Tesoreria consente:
• la gestione delle scadenze;
• la stampa dei documenti di comunicazione con le banche e la gestione degli insoluti, compresa la stampa delle lettere di sollecito.
Ogni pagamento può essere frazionato in una o più rate con diverse scadenze.
Come tutti gli altri moduli del sistema ECOS, il modulo Tesoreria permette di effettuare numerose stampe statistiche utili per l’analisi del portafoglio, per il controllo delle distinte presentate, per la gestione delle scadenze, etc.
Prerequisiti per il funzionamento del modulo sono l’attivazione dei moduli Base e Fatturazione Attiva.